포스코퓨처엠 주가 목표주가 매매전 공부! - 이차전지관련주

오늘 공부해볼기업은 2차전지관련주로도 유명한 포스코퓨처엠입니다.

포스코퓨처엠은 우리가 많이 알고있는 포스코케미칼이라고 알고있는데요.

기업을 공부하고 2차전지의 경쟁력은 어디서나오는건지 대해 알아보면 좋을거 같습니다.

 

 

 

 

 

 

1. 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠은 국내 유일의 흑연계 음극재 회사이자 105천 톤의 양극재 생산능력을 보유한 국내 유일 음/양극재 소재를 동시 생산 및 납품하는 이차전지 소재사이다. 내화물의 제조, 판매, 시공 및 보수, 각종 공업로의 설계, 제작 및 판매, 석회 제품등의 제조 판매 등을 목적으로 1971년 설립되어, 1994년에 삼화화성(주)를 합병하고, 2010년 음극재 사업 인수, 2019년 양극재의 생산과 판매 등의 사업을 주목적으로 설립된 (주)포스코ESM을 흡수합병함. 

코스코퓨처엠은 2001년 주식을 코스닥시장에 상장하였고, 2019년 중 유가증권시장으로 전환하였음. 

2010년 포스렉 -> 포스코켐택 / 2019년 포스코켐텍 -> 포스코케미칼 / 2023년 포스코케미칼 -> 포스코퓨처엠 변경함.

 

 

 

 

2. 사업부문

사업부문		품목	2023년 반기
			매출액	비율(%)
기초소재사업	내화물 사업	내화물 제조 및 산업용노재 정비	290,014	12.4
	라임화성 사업	생석회, 화성품 가공 및 판매, 화성공장 위탁운영	415,810	17.9
에너지소재사업		양극재, 음극재	1,622,436	69.7
합계	-	-	2,328,260	100.0%

포스코퓨처엠은 기초소재사업부문, 에너지소재사업부문을 영위하고 있음. 내화물 제조에서 시공까지 일관체제를 갖춘 종합노재회사이자, 이차전지의 양극재와 음극재사업을 동시에 영위하는 종합 에너지소재 기업. 2023년 반기말 매출액 기준 기초소재사업부문 12.14% 에너지소재사업부문 69.7%를 차지하고 있음. 매출처는 LG에너지솔루션 및 얼티엄셀, 포스코 등이 주고객사임.

 

 

_매출70%_에너지소재사업

2010년 LS Mtron 음극재 사업을 인수합병하여 음극재사업 시작. 2011년부터 공장을 증설. 총 82,000통의 케파를 보유중. 천연흑연 음극재 제품부터 인조흑연, 실리콘 음극재까지 다양한 기술을 보유, 개발하고 있음.

 

 

양극재 사업은 2019년 포스코ESM 인수하여 하이니켈(고용량양극재)를 양산하고 있음. 공장증설. 최근 단결정, LFP 양그재의 변화하는 전기차 시장의 수요에 발맞춰 제품연구 개발을 진행하고있음.

 

 

 

 

 

###경쟁력

 

이차전지 사업은 IT기기의 성장과 친환경, 각국의 에너지절감 정책에 따른 EV, ESS시장의 확대로 지속적인 성장이 예상. 특히, 중국의 강력한 전기차 산업 육성 정책, 유럽의 이산화탄소 배출 규제와 글로벌OEM업체들의 전기차 모델비중 확대 추세로 전기차 침투율은 2022년 14%에서 2030년 까지 49%에 이를 것을 예상.

 

LG에너지솔루션 2022년 누적기준 글로벌 전기차용 배터리 점유율 3위(12.3%) 기록과 2023년 4월 약 30조 원 양극재 중당기 단가 및 공급계약을 체결함. 또한 삼성SDI로 매출처를 다변화 하여 향후 10년간 약 40조원 규모의 양그재(NCA)를 공급예정.  +++insight _____ LG에너지솔루션과 포스코퓨처엠의 주가 비교해보며 지수체크하기.

 

2차전지 관련 원료부터 소재 마지막 폐배터리까지 배터리소재를 수직계열화하여 밸류체인을 구축하고 있음. 그로인해 2022년 8월 GM 합작사를 캐나다 공장에 착공돌입하엿고, 연간 3만톤의 규모를 2025년 상반기부터 생산을 계획하고 있음.

그룹사인 포스코홀딩스는 지속적인 리튬원산지(아르헨티나, 호주광산) 등에 투자하여 리튬 자급률을 높일예정.

뿐만아니라 음극재의 필수원재료인 천연흑연을 탈중국화하기 위해 탄자니아 광산에 투자하여 공급망을 높임.

 

+++insight ........ 소재부분의 리스트는 원자재의 안정적인 공급망과 제련할수 있는 기술력 그리고 수직계열화가 매우중요. 이 부분에 한개라도 맞추지못한다면 주가는 변동될가능성 매우 높다.

 

 

 

 

3. 포스코퓨처엠 주가

 

 

23년 4월 19 상반기 최고점인 422,500원을 지지선으로 생각하여 매매하면될꺼같다. 추세는 상방으로 가고있고, 이상하게도 다른 이차전지관련주와 다르게 아직도 최고점이 어딘지 모르게 가고있다. 일단 매매하기전 포스코 그룹의 대지주인 포스코홀링스의 주가 움직임을 파악하고 포스코그룹의 수급이 들어올때 2차전지관련하여 수급이 들어오기때문에 포스코그룹 전체를 놓고 볼듯하다. 참고로 9월, 10월은 잠시 쉬어가는 달들이니 수급에 온다고 매매하는것을 조금 참고 관망의 자세로 참는것이 좋을듯 싶다.

매매시나리오

지지선 430,000 

매수구간 : 460,000 아래

손절매도 : 410,000

익절구간 : 500,000

 

 

 

 

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